投信銘柄詳細 - 世界優先証券ファンド201506(ヘッジ

世界優先証券ファンド201506(ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
550 円(-4.01 %)
純資産 332 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,467 70 円(0.74 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)

世界優先証券ファンド201506(ヘッジの特色

「世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)」、愛称「ゆうせん君201506」は、主に世界の金融機関等が実質的に発行する優先証券を中心に投資することにより、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を目指す。当初ポートフォリオにおける組入優先証券の平均格付はBBB格相当以上とする。運用はスペクトラム・アセット・マネジメントが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、6月、12月の25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2018年6月25日まで。

分配金履歴

2017/06/2630 円
2016/12/2630 円
2016/06/2750 円
2015/12/2550 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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