投信銘柄詳細 - 日本好配当株オープン

日本好配当株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
905 円(-8.01 %)
純資産 19,306 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,525 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 -24 円(-75 %)
前月解約額 前々月比
783 百万円 501 円(178 %)

日本好配当株オープンの特色

ファンドの目的
マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式に投資することにより、安定した収入を確保するとともに、長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします
ファンドの特徴
1、日本好配当マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資をすることにより、安定した配当収入の確保と、中長期的な値上がり益の獲得を目指して投資を行います。
2.銘柄選択に当たって、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、業績動向、株価が割安である
  ことを勘案して投資を行います。

分配金履歴

2017/04/1020 円
2017/01/1020 円
2016/10/1120 円
2016/07/0820 円
2016/04/0820 円
2016/01/0820 円
2015/10/0820 円
2015/07/0820 円
2015/04/0820 円
2015/01/0820 円
2014/10/0820 円
2014/07/0820 円
2014/04/0820 円
2014/01/0820 円
2013/10/0820 円
2013/07/0820 円
2013/04/0820 円
2013/01/0820 円
2012/10/0920 円
2012/07/0920 円
2012/04/0920 円
2012/01/1020 円
2011/10/1120 円
2011/07/0820 円
2011/04/0820 円
2011/01/1120 円
2010/10/0820 円
2010/07/0820 円
2010/04/0820 円
2010/01/1320 円
2009/10/0920 円
2009/07/0820 円
2009/04/0820 円
2009/01/0820 円
2008/10/0820 円
2008/07/0820 円
2008/04/0820 円
2008/01/0820 円
2007/10/09200 円
2007/07/09200 円
2007/04/09200 円
2007/01/09200 円
2006/10/10200 円
2006/07/10200 円
2006/04/10500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.56 %
証券 0.54 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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