投信銘柄詳細 - 日本株225・米ドルコース

日本株225・米ドルコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,300 円(-12.90 %)
純資産 13,500 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
15,962 146 円(0.92 %)
前月設定価格 前々月比
191 百万円 13 円(7 %)
前月解約額 前々月比
385 百万円 96 円(33 %)

日本株225・米ドルコースの特色

ファンドの目的
わが国の株式に投資をするとともに為替取引を行い信託財産の長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
日経平均株価の構成銘柄を主要投資先にします。

分配金履歴

2017/09/25200 円
2017/08/25200 円
2017/07/25200 円
2017/06/26200 円
2017/05/25200 円
2017/04/25200 円
2017/03/27200 円
2017/02/27200 円
2017/01/25200 円
2016/12/26200 円
2016/11/25300 円
2016/10/25300 円
2016/09/26300 円
2016/08/25300 円
2016/07/25300 円
2016/06/27300 円
2016/05/25300 円
2016/04/25300 円
2016/03/25300 円
2016/02/25300 円
2016/01/25300 円
2015/12/25300 円
2015/11/25300 円
2015/10/26300 円
2015/09/25300 円
2015/08/25300 円
2015/07/27300 円
2015/06/25300 円
2015/05/25300 円
2015/04/27300 円
2015/03/25300 円
2015/02/25300 円
2015/01/26300 円
2014/12/25300 円
2014/11/25300 円
2014/10/27300 円
2014/09/25300 円
2014/08/25300 円
2014/07/25300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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