投信銘柄詳細 - 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
819 円(-6.64 %)
純資産 2,970 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,860 7 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
76 百万円 16 円(27 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 -103 円(-79 %)

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の特色

ファンドの目的
マザーファンドを通じて豪ドル建ての高格付の公社債及び短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して投資を行います。
ファンドの特徴
短期豪ドルマザ-ファンドへの投資を通じて高格付の豪ドルの公社債及び短期金融商品へ実質的に投資することにより安定した利息収益の確保を目指します。

分配金履歴

2017/04/0710 円
2016/10/0710 円
2016/04/0710 円
2015/10/0710 円
2015/04/0710 円
2014/10/0710 円
2014/04/0710 円
2013/10/0710 円
2013/04/0810 円
2012/10/0910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.48 %
証券 0.45 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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