投信銘柄詳細 - メキシコ債券オープン(毎月分配型)

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,033 円(-11.47 %)
純資産 58,036 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,383 29 円(0.46 %)
前月設定価格 前々月比
4,048 百万円 -382 円(-9 %)
前月解約額 前々月比
1,386 百万円 -66 円(-5 %)

メキシコ債券オープン(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
安定した利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して投資します。
ファンドの特徴
1、メキシコ建て債権を主要投資先にします。
2、メキシコの国債、政府機関債及び国際機関債を主要投資先にする。

分配金履歴

2017/09/2260 円
2017/08/2260 円
2017/07/2460 円
2017/06/2260 円
2017/05/2260 円
2017/04/2460 円
2017/03/2260 円
2017/02/2260 円
2017/01/2360 円
2016/12/2260 円
2016/11/2260 円
2016/10/2460 円
2016/09/23120 円
2016/08/22120 円
2016/07/22120 円
2016/06/22120 円
2016/05/23120 円
2016/04/22120 円
2016/03/22120 円
2016/02/22120 円
2016/01/22120 円
2015/12/22120 円
2015/11/24120 円
2015/10/22120 円
2015/09/24120 円
2015/08/24120 円
2015/07/22120 円
2015/06/22120 円
2015/05/22120 円
2015/04/22120 円
2015/03/23120 円
2015/02/23120 円
2015/01/22120 円
2014/12/22120 円
2014/11/25120 円
2014/10/22100 円
2014/09/22100 円
2014/08/22100 円
2014/07/22100 円
2014/06/23100 円
2014/05/22100 円
2014/04/22100 円
2014/03/24100 円
2014/02/24100 円
2014/01/22100 円
2013/12/24100 円
2013/11/22100 円
2013/10/22100 円
2013/09/24100 円
2013/08/22100 円
2013/07/22100 円
2013/06/24100 円
2013/05/22100 円
2013/04/221,100 円
2013/03/221,100 円
2013/02/22100 円
2013/01/22100 円
2012/12/2580 円
2012/11/2280 円
2012/10/2280 円
2012/09/2480 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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