投信銘柄詳細 - カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
695 円(-15.49 %)
純資産 89,509 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,226 18 円(0.56 %)
前月設定価格 前々月比
1,468 百万円 300 円(26 %)
前月解約額 前々月比
2,160 百万円 -1,035 円(-32 %)

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の特色

 カナダ株式を投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指す。なお、2013年12月末現在、資産構成比は株式が90.1%、REITが8.5%、その他が1.3%。

分配金履歴

2017/06/1980 円
2017/05/1780 円
2017/04/1780 円
2017/03/1780 円
2017/02/1780 円
2017/01/1780 円
2016/12/1980 円
2016/11/1780 円
2016/10/1780 円
2016/09/2080 円
2016/08/1780 円
2016/07/1980 円
2016/06/1780 円
2016/05/1780 円
2016/04/1880 円
2016/03/1780 円
2016/02/17120 円
2016/01/18120 円
2015/12/17120 円
2015/11/17120 円
2015/10/19150 円
2015/09/17150 円
2015/08/17150 円
2015/07/17150 円
2015/06/17150 円
2015/05/18150 円
2015/04/17150 円
2015/03/17150 円
2015/02/17150 円
2015/01/19150 円
2014/12/17150 円
2014/11/17150 円
2014/10/17150 円
2014/09/17150 円
2014/08/18150 円
2014/07/17150 円
2014/06/17150 円
2014/05/19150 円
2014/04/17150 円
2014/03/17150 円
2014/02/17150 円
2014/01/17150 円
2013/12/17150 円
2013/11/18150 円
2013/10/17150 円
2013/09/17150 円
2013/08/19150 円
2013/07/17150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.46 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.36 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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