投信銘柄詳細 - 短期NZドル債オープン(毎月分配型)

短期NZドル債オープン(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
880 円(-9.11 %)
純資産 344 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,879 22 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
12 百万円 4 円(50 %)

短期NZドル債オープン(毎月分配型)の特色

 主に短期NZ債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けのNZドル建ての公社債および短期金融商品への投資を通じて、安定的な利息収益の確保と安定的な信託財産の成長を目指す。運用はファミリーファンド方式で行う。
 販売会社はSBI証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/0730 円
2017/05/0830 円
2017/04/0730 円
2017/03/0730 円
2017/02/0730 円
2017/01/1030 円
2016/12/0730 円
2016/11/0730 円
2016/10/0730 円
2016/09/0730 円
2016/08/0830 円
2016/07/0730 円
2016/06/0730 円
2016/05/0930 円
2016/04/0730 円
2016/03/0730 円
2016/02/0830 円
2016/01/0730 円
2015/12/0730 円
2015/11/0930 円
2015/10/0730 円
2015/09/0730 円
2015/08/0730 円
2015/07/0730 円
2015/06/0830 円
2015/05/0730 円
2015/04/0730 円
2015/03/0930 円
2015/02/0930 円
2015/01/0730 円
2014/12/0830 円
2014/11/0730 円
2014/10/0730 円
2014/09/0830 円
2014/08/0730 円
2014/07/0730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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