投信銘柄詳細 - 世界優先証券ファンド201407(限定追

世界優先証券ファンド201407(限定追

最大下落率
(過去6ヶ月)
277 円(-0.41 %)
純資産 14,137 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,599 43 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1,837 百万円 766 円(72 %)

世界優先証券ファンド201407(限定追の特色

世界の金融機関が発行する優先証券に投資する。ポートフォリオに組み入れる優先証券の平均格付けはBBB以上とする。
信託期間は2018年1月25日までの3年半。
為替ヘッジを行う。
ファミリーファンド方式で運用し、米国の優先証券専門の運用会社スペクトラム・アセット・マネジメントに運用を委託する。

分配金履歴

2017/01/2520 円
2016/07/2520 円
2016/01/2550 円
2015/07/27110 円
2015/01/26100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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