投信銘柄詳細 - フレキシブル日本株ファンド

フレキシブル日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
804 円(-1.91 %)
純資産 499 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,120 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -3 円(-60 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 7 円(50 %)

フレキシブル日本株ファンドの特色

日本株を主要投資対象とする。ファンダメンタルからみて割安な銘柄と将来的な業績の成長期待が高い銘柄を中心に投資するリサーチ・アクティブ運用により、TOPIXを上回る収益を上げることを目指す。株式への実質投資率の調整にはUBSが開発した「UBS日本株式リスク指標プラス」を活用する。
収益分配は年1回。決算日は毎年7月25日。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.77 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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