投信銘柄詳細 - SMBC世界優先証券ファンド201502

SMBC世界優先証券ファンド201502

最大下落率
(過去6ヶ月)
235 円(-0.23 %)
純資産 11,309 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,307 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
795 百万円 489 円(160 %)

SMBC世界優先証券ファンド201502の特色

「SMBC世界優先証券ファンド201512」は先進国の主要金融機関が発行する優先証券を中心に投資する。組み入れ優先証券の平均格付けはBBB格相当以上とする。優先証券の運用は米スペクトラム・アセット・マネジメントが行う。
外貨建て資産について、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、2月15日、8月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2018年8月15日まで。

分配金履歴

2017/02/1520 円
2016/08/1530 円
2016/02/1530 円
2015/08/1790 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook