投信銘柄詳細 - SMBC円資産ファンド

SMBC円資産ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
187 円(-1.65 %)
純資産 4,987 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,274 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 -11 円(-37 %)
前月解約額 前々月比
354 百万円 92 円(35 %)

SMBC円資産ファンドの特色

「SMBC円資産ファンド」は日本国債、日本株式に投資する。日本株投資においては高配当利回り銘柄への投資と、金利や市場動向に左右されずに収益確保を目指す絶対収益型の投資を行う2つの運用戦略を取る。各運用戦略への資産配分比率は国債50%、絶対収益型30%、高配当株20%を基本とする。
決算は年1回、11月11日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年11月11日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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