投信銘柄詳細 - 米国イノベーション・ファンド(年4回決算

米国イノベーション・ファンド(年4回決算

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,930 円(-16.39 %)
純資産 1,497 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,515 62 円(0.59 %)
前月設定価格 前々月比
197 百万円 132 円(203 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 10 円(100 %)

米国イノベーション・ファンド(年4回決算の特色

「米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)」、愛称「アメリカン・アイドル(年4回)」は米国の中小型株に投資する。ボトムアップ・アプローチによる企業調査や業界分析から、革新的な技術やビジネスモデルを有し、高い成長が期待できる銘柄を選択し投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年1月20日まで。

分配金履歴

2017/01/201,100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.35 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.21 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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