投信銘柄詳細 - エス・ビー・日本債券ファンド

エス・ビー・日本債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
232 円(-1.07 %)
純資産 9,145 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,335 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
359 百万円 251 円(232 %)
前月解約額 前々月比
352 百万円 172 円(96 %)

エス・ビー・日本債券ファンドの特色

ファンドの目的
わが国の公社債に投資することにより、わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して投資します。
ファンドの特徴
主としてわが国の公社債に投資します。
運用にあたってはインカムゲインの確保とともに投資環境に応じて債券先物取引等を活用して、キャピタルゲインの獲得を目指します。

分配金履歴

2017/09/0740 円
2017/03/0740 円
2016/09/0740 円
2016/03/0740 円
2015/09/0740 円
2015/03/0975 円
2014/09/0875 円
2014/03/0775 円
2013/09/0975 円
2013/03/0775 円
2012/09/0775 円
2012/03/0775 円
2011/09/0775 円
2011/03/0775 円
2010/09/0775 円
2010/03/1075 円
2009/09/0775 円
2009/03/0975 円
2008/09/0875 円
2008/03/0775 円
2007/09/0775 円
2007/03/0775 円
2006/09/0775 円
2006/03/0775 円
2005/09/0775 円
2005/03/0775 円
2004/09/0775 円
2004/03/0875 円
2003/09/0875 円
2003/03/0775 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.17 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.40 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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