投信銘柄詳細 - 大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,717 円(-14.95 %)
純資産 517 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,039 66 円(0.60 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
53 百万円 52 円(5,200 %)

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
主にマザーファンドへの投資を通じて日本の株式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指すことを目的とする。
ファンドの特徴
1、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行い運用します。為替ヘッジは原則行いません。

分配金履歴

2017/01/241,100 円
2016/01/251,100 円
2015/01/261,200 円
2014/01/241,200 円
2008/01/24400 円
2007/01/241,500 円
2006/01/241,500 円
2005/01/241,500 円
2004/01/261,500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.50 %
証券 0.50 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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