投信銘柄詳細 - ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
485 円(-1.05 %)
純資産 127 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,687 -7 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -5 円(-83 %)

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)の特色

 主に米ドル建てのさまざまな種類の債券に投資し、市場環境に応じて債券種別の配分比率を機動的に変更することで、トータルリターン(利息収入+値上がり益)の獲得を目指す。先進国通貨(10通貨)を対象に分散投資を行うことにより、為替収益の獲得を目指す。また、販売会社によっては、2つのファンド間でスイッチングが可能。
 販売会社はSBI証券、楽天証券、関西アーバン銀行、熊本銀行、西京銀行、親和銀行、広島銀行、福岡銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/08/1410 円
2017/02/1410 円
2016/08/1510 円
2015/08/1410 円
2015/02/1610 円
2014/08/1410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.19 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.92 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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