投信銘柄詳細 - 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,091 円(-10.45 %)
純資産 2,101 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,991 62 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
248 百万円 -20 円(-7 %)
前月解約額 前々月比
70 百万円 37 円(112 %)

日本株厳選ファンド・メキシコペソコースの特色

 メキシコペソコースは、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。為替取引手法の異なる9つのコースとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。このファンド(マネープールファンドを除く)は、毎月の決算時に収益の分配を目指す。

分配金履歴

2017/06/12100 円
2017/05/10100 円
2017/04/10100 円
2017/03/10100 円
2017/02/10100 円
2017/01/10100 円
2016/12/12100 円
2016/11/10100 円
2016/10/11100 円
2016/09/12100 円
2016/08/10100 円
2016/07/11100 円
2016/06/10100 円
2016/05/10100 円
2016/04/11100 円
2016/03/10100 円
2016/02/10100 円
2016/01/12100 円
2015/12/10100 円
2015/11/10100 円
2015/10/13100 円
2015/09/10100 円
2015/08/10100 円
2015/07/10100 円
2015/06/10100 円
2015/05/11100 円
2015/04/10100 円
2015/03/10100 円
2015/02/10100 円
2015/01/13100 円
2014/12/10100 円
2014/11/10100 円
2014/10/10100 円
2014/09/1080 円
2014/08/1180 円
2014/07/1080 円
2014/06/1080 円
2014/05/1240 円
2014/04/1040 円
2014/03/1040 円
2014/02/1040 円
2014/01/1040 円
2013/12/1030 円
2013/11/1130 円
2013/10/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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