投信銘柄詳細 - ワールド優先証券ファンド201412(限

ワールド優先証券ファンド201412(限

最大下落率
(過去6ヶ月)
539 円(-5.52 %)
純資産 530 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,821 46 円(0.47 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
78 百万円 64 円(457 %)

ワールド優先証券ファンド201412(限の特色

「ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし」はG-SIFIs指定を受けた世界を代表する金融機関などが発行する優先証券を実質的な主要投資対象とする。当初のポートフォリオに組み入れる優先証券の平均格付はBBB格相当以上とする。ファミリーファンド方式を採り、運用は米国の運用会社スペクトラム・アセット・マネジメントへ委託する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、6月25日、12月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2018年6月25日まで。

分配金履歴

2016/12/2620 円
2016/06/2720 円
2015/12/2550 円
2015/06/2580 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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