投信銘柄詳細 - 世界ソブリン債券オープン

世界ソブリン債券オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
652 円(-5.84 %)
純資産 47 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,061 61 円(0.76 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

世界ソブリン債券オープンの特色

ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指して投資を行います。
ファンドの特徴
新興国を含む世界各国のソブリン債権に分散投資することで安定したインカムゲインの獲得を目指します。

分配金履歴

2017/06/1260 円
2017/05/1260 円
2017/04/1260 円
2017/03/1360 円
2017/02/1360 円
2017/01/1260 円
2016/12/1260 円
2016/11/1460 円
2016/10/1260 円
2016/09/1260 円
2016/08/1260 円
2016/07/1260 円
2016/06/1360 円
2016/05/1260 円
2016/04/1260 円
2016/03/1460 円
2016/02/1260 円
2016/01/1260 円
2015/12/1460 円
2015/11/1260 円
2015/10/1360 円
2015/09/1460 円
2015/08/1260 円
2015/07/1360 円
2015/06/1260 円
2015/05/1260 円
2015/04/1360 円
2015/03/1260 円
2015/02/1260 円
2015/01/1360 円
2014/12/1260 円
2014/11/1260 円
2014/10/1460 円
2014/09/1260 円
2014/08/1260 円
2014/07/1460 円
2014/06/1260 円
2014/05/1260 円
2014/04/1460 円
2014/03/1260 円
2014/02/1260 円
2014/01/1460 円
2013/12/1260 円
2013/11/1260 円
2013/10/1560 円
2013/09/1260 円
2013/08/1260 円
2013/07/1260 円
2013/06/1260 円
2013/05/1360 円
2013/04/1260 円
2013/03/1260 円
2013/02/1260 円
2013/01/1560 円
2012/12/1260 円
2012/11/1260 円
2012/10/1260 円
2012/09/1260 円
2012/08/1360 円
2012/07/1260 円
2012/06/1260 円
2012/05/1460 円
2012/04/1260 円
2012/03/1260 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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