投信銘柄詳細 - グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
502 円(-7.72 %)
純資産 245 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,411 34 円(0.63 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -7 円(-88 %)

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目指して投資を行います。
ファンドの特徴
世界の企業の発行する高利回り債券を中心に実質的に投資することにより高水準のインカムゲインの獲得と信託財産の成長を目指します。

分配金履歴

2017/10/1670 円
2017/09/1570 円
2017/08/1570 円
2017/07/1870 円
2017/06/1570 円
2017/05/1570 円
2017/04/1770 円
2017/03/1570 円
2017/02/1570 円
2017/01/1670 円
2016/12/15100 円
2016/11/15100 円
2016/10/17100 円
2016/09/15100 円
2016/08/15100 円
2016/07/15100 円
2016/06/15100 円
2016/05/16100 円
2016/04/15150 円
2016/03/15150 円
2016/02/15150 円
2016/01/15150 円
2015/12/15150 円
2015/11/16150 円
2015/10/15150 円
2015/09/15150 円
2015/08/17150 円
2015/07/15150 円
2015/06/15150 円
2015/05/15150 円
2015/04/15150 円
2015/03/16150 円
2015/02/16150 円
2015/01/15150 円
2014/12/15150 円
2014/11/17150 円
2014/10/15150 円
2014/09/16150 円
2014/08/15150 円
2014/07/15150 円
2014/06/16150 円
2014/05/15150 円
2014/04/15150 円
2014/03/17150 円
2014/02/17150 円
2014/01/15100 円
2013/12/16100 円
2013/11/15100 円
2013/10/15100 円
2013/09/17100 円
2013/08/15100 円
2013/07/16100 円
2013/06/17100 円
2013/05/15100 円
2013/04/15100 円
2013/03/15100 円
2013/02/15100 円
2013/01/15100 円
2012/12/17100 円
2012/11/15100 円
2012/10/15100 円
2012/09/18100 円
2012/08/15100 円
2012/07/17100 円
2012/06/15100 円
2012/05/15100 円
2012/04/16100 円
2012/03/15100 円
2012/02/15100 円
2012/01/16100 円
2011/12/15100 円
2011/11/15100 円
2011/10/17100 円
2011/09/15100 円
2011/08/15100 円
2011/07/15100 円
2011/06/15100 円
2011/05/16100 円
2011/04/15100 円
2011/03/15100 円
2011/02/15100 円
2011/01/17100 円
2010/12/15100 円
2010/11/15200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.70 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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