投信銘柄詳細 - 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,538 円(-6.64 %)
純資産 9,108 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,107 60 円(0.54 %)
前月設定価格 前々月比
90 百万円 27 円(43 %)
前月解約額 前々月比
687 百万円 271 円(65 %)

日本株厳選ファンド・豪ドルコースの特色

ファンドの目的
わが国の株式に投資をすることにより、信託財産の成長を目指します。
ファンドの特徴
わが国の株式の中から割安と判断される魅力的な銘柄に厳選投資を行い、信託財産の成長を目指します。

分配金履歴

2017/10/10100 円
2017/09/11100 円
2017/08/10100 円
2017/07/10100 円
2017/06/12100 円
2017/05/10100 円
2017/04/10100 円
2017/03/10100 円
2017/02/10100 円
2017/01/10100 円
2016/12/12100 円
2016/11/10150 円
2016/10/11150 円
2016/09/12150 円
2016/08/10150 円
2016/07/11150 円
2016/06/10150 円
2016/05/10150 円
2016/04/11150 円
2016/03/10150 円
2016/02/10250 円
2016/01/12250 円
2015/12/10250 円
2015/11/10250 円
2015/10/13250 円
2015/09/10250 円
2015/08/10250 円
2015/07/10250 円
2015/06/10250 円
2015/05/11250 円
2015/04/10250 円
2015/03/10250 円
2015/02/10250 円
2015/01/13250 円
2014/12/10250 円
2014/11/10250 円
2014/10/10250 円
2014/09/10200 円
2014/08/11200 円
2014/07/10200 円
2014/06/10200 円
2014/05/12100 円
2014/04/10100 円
2014/03/10100 円
2014/02/10100 円
2014/01/10100 円
2013/12/1060 円
2013/11/1160 円
2013/10/1060 円
2013/09/1060 円
2013/08/1260 円
2013/07/1060 円
2013/06/1060 円
2013/05/1060 円
2013/04/1060 円
2013/03/1130 円
2013/02/1230 円
2013/01/1030 円
2012/12/1030 円
2012/11/1230 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円
2012/08/1030 円
2012/07/1030 円
2012/06/1130 円
2012/05/1030 円
2012/04/1030 円
2012/03/1230 円
2012/02/1030 円
2012/01/1030 円
2011/12/1230 円
2011/11/1030 円
2011/10/1130 円
2011/09/1230 円
2011/08/1030 円
2011/07/1130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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