投信銘柄詳細 - 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,572 円(-17.53 %)
純資産 748 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,039 55 円(0.69 %)
前月設定価格 前々月比
146 百万円 22 円(18 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 4 円(25 %)

日本株厳選ファンド・トルコリラコースの特色

 主に日本の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指す。各コース間でスイッチングが可能。なお、2013年9月30日時点で、組入上位銘で、トヨタ自動車が6.9%、三菱UFJフィナンシャルグループが4.9%、みずほフィナンシャルグループが4.4%、三井不動産が4.0%となっている。

分配金履歴

2017/06/12100 円
2017/05/10100 円
2017/04/10100 円
2017/03/10100 円
2017/02/10100 円
2017/01/10100 円
2016/12/12100 円
2016/11/10100 円
2016/10/11100 円
2016/09/12100 円
2016/08/10100 円
2016/07/11100 円
2016/06/10100 円
2016/05/10100 円
2016/04/11100 円
2016/03/10100 円
2016/02/10100 円
2016/01/12100 円
2015/12/10100 円
2015/11/10100 円
2015/10/13100 円
2015/09/10100 円
2015/08/10100 円
2015/07/10100 円
2015/06/10100 円
2015/05/11100 円
2015/04/10100 円
2015/03/10100 円
2015/02/10100 円
2015/01/13100 円
2014/12/10100 円
2014/11/10100 円
2014/10/10100 円
2014/09/10100 円
2014/08/11100 円
2014/07/10100 円
2014/06/10100 円
2014/05/1260 円
2014/04/1060 円
2014/03/1060 円
2014/02/1060 円
2014/01/1060 円
2013/12/1050 円
2013/11/1150 円
2013/10/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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