投信銘柄詳細 - 北米高配当株ファンド(年2回決算型)

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
987 円(-5.95 %)
純資産 393 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
15,086 115 円(0.77 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 -9 円(-64 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 11 円(220 %)

北米高配当株ファンド(年2回決算型)の特色

 北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指す。北米高配当株マザーファンドへの投資を通じて、主に米国・カナダの金融商品取引所に上場している株式等に投資を行う。銘柄の選定に当たって、主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業のファンダメンタルズ分析により利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーション等を考慮して行う。

分配金履歴

2017/06/2310 円
2016/12/2610 円
2016/06/2310 円
2015/12/2410 円
2015/06/2310 円
2014/12/2410 円
2014/06/2310 円
2013/12/2410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.77 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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