投信銘柄詳細 - 世界優先証券ファンド201403(限定追

世界優先証券ファンド201403(限定追

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 37 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,100 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 5 円(250 %)

世界優先証券ファンド201403(限定追の特色

 このファンドはマザーファンドへの投資を通じて、世界を代表する金融機関などが発行する優先証券を中心に投資し高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を目指す。信託期間は3年(14年3月31日~17年6月26日まで)。為替ヘッジはなし。
 販売会社はSBI証券、百五証券、三木証券、楽天証券、リテラ・クレア証券、関西アーバン銀行、鳥取銀行、百五銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/03/2710 円
2016/09/2620 円
2016/03/2520 円
2015/09/25100 円
2015/03/25150 円
2014/09/25120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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