投信銘柄詳細 - 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファ

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファ

最大下落率
(過去6ヶ月)
553 円(-2.71 %)
純資産 1,281 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,806 -60 円(-0.51 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 -10 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
50 百万円 -2 円(-4 %)

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファの特色

ファミリーファンド方式で運用。投資対象は「群馬関連日本株マザーファンド」「先進国ソブリン債券マザーファンド」「新興国ソブリン債券マザーファンド」。日本株式と世界債券の投資配分は50%を目安とする。
「群馬関連日本株マザーファンド」は群馬県内に本社、本社に準ずるものを置く企業、雇用創出など群馬県内で積極的に事業活動を行っている企業、群馬県創業企業などの群馬関連の上場企業の株式に投資する。
債券は新興国を含む世界のソブリン債に分散投資する。
販売会社と委託会社は信託報酬の一部(年率0.1%程度)を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護に寄付する。寄付先と金額は運用報告書で開示予定。
外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

2017/10/0430 円
2017/07/0430 円
2017/04/0430 円
2017/01/0430 円
2016/10/0430 円
2016/07/0430 円
2016/04/0430 円
2016/01/0430 円
2015/10/0530 円
2015/07/0630 円
2015/04/0630 円
2015/01/0530 円
2014/10/0630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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