投信銘柄詳細 - SMBC世界優先証券ファンド201409

SMBC世界優先証券ファンド201409

最大下落率
(過去6ヶ月)
203 円(-0.91 %)
純資産 8,161 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,539 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 9 円(0 %)
前月解約額 前々月比
599 百万円 143 円(31 %)

SMBC世界優先証券ファンド201409の特色

世界の金融機関などが発行する優先証券を中心に投資し、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を目指す。当初のポートフォリオにおける組入優先証券などの平均格付けはBBB格相当以上とする。優先証券の運用は米国の運用会社スペクトラム・アセット・マネジメントに委託する。
対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。
決算は年2回、3月25日、9月25日。
信託期間は2018年3月26日まで。

分配金履歴

2017/09/2570 円
2017/03/2770 円
2016/09/2670 円
2016/03/2570 円
2015/09/25100 円
2015/03/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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