投信銘柄詳細 - 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
792 円(-4.48 %)
純資産 591 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,456 18 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 3 円(75 %)

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンドの特色

「大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)」は、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の中核的なソブリン債券(準ソブリン債券も含む)へ投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、5月11日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づいて収益の分配を行う。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.27 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.02 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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