投信銘柄詳細 - 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジ

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
687 円(-6.49 %)
純資産 466 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,300 -15 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 -2 円(-11 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 5 円(500 %)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジの特色

「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)」、愛称「USヒーロー」は主に米ドル建ての債券、好配当株式、REITなどに分散投資し、信託財産の成長と安定した収益の獲得を目指す。市場動向に応じて、資産配分を機動的に変更する。実質的な運用は、1939年に設立された米国の独立系運用会社であるニューバーガー・バーマン・グループが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、2月・8月の各22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2023年8月22日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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