投信銘柄詳細 - JA日本株式ファンド

JA日本株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
970 円(-4.09 %)
純資産 563 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,303 8 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 -13 円(-76 %)

JA日本株式ファンドの特色

ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る成果を目指します。
ファンドの特色
1 わが国の株式を主要投資対象とし、個別銘柄選択を重視した運用を行います。
東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る成果を目指します。

分配金履歴

2017/08/16230 円
2016/08/1670 円
2015/08/17220 円
2014/08/18180 円
2013/08/16170 円
2008/08/1820 円
2006/08/1670 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.2%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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