投信銘柄詳細 - JA海外債券ファンド(隔月分配型)

JA海外債券ファンド(隔月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
463 円(-2.23 %)
純資産 112 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,827 -33 円(-0.33 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

JA海外債券ファンド(隔月分配型)の特色

日本を除く世界各国の債券等に投資します。
ファンドの目的? 特色
? 当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)をベンチマーク※とします。
・ シティグループ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、日本を除く世界主要国の国債市場全体の実勢を反映している指数といえます。当インデックスの主な構成国は、米国・カナダ(北米)、ドイツ・フランス・イタリア・英国(欧州)、シンガポール・オーストラリア(アジア・オセアニア)などです。
・ 当ファンドの運用にあたっては、同インデックス(米ドルベース)をもとに、シティグループ証券株
式会社の許諾を得て、当社が独自に円換算したものを採用しています。
? 当インデックスは、年金の外国債券運用等においてもベンチマークとして数多く採用されています。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、当社
2 円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指します。

分配金履歴

2018/01/1020 円
2017/11/1020 円
2017/09/1120 円
2017/07/1020 円
2017/05/1020 円
2017/03/1020 円
2017/01/1020 円
2016/11/1020 円
2016/09/1220 円
2016/07/1120 円
2016/05/1020 円
2016/03/1020 円
2016/01/1220 円
2015/11/1020 円
2015/09/1020 円
2015/07/1020 円
2015/05/1120 円
2015/03/1020 円
2015/01/1320 円
2014/11/1020 円
2014/09/1020 円
2014/07/1020 円
2014/05/1220 円
2014/03/1020 円
2014/01/1020 円
2013/11/1120 円
2013/09/1020 円
2013/07/1020 円
2013/05/1020 円
2013/03/1120 円
2013/01/1020 円
2012/11/1220 円
2012/09/1020 円
2012/07/1020 円
2012/05/1020 円
2012/03/1220 円
2012/01/1020 円
2011/11/1040 円
2011/09/1240 円
2011/07/1140 円
2011/05/1040 円
2011/03/1040 円
2011/01/1140 円
2010/11/1040 円
2010/09/1040 円
2010/07/1240 円
2010/05/1040 円
2010/03/1040 円
2010/01/1340 円
2009/11/1040 円
2009/09/1040 円
2009/07/1040 円
2009/05/1140 円
2009/03/1070 円
2009/01/1370 円
2008/11/1070 円
2008/09/1070 円
2008/07/1070 円
2008/05/1270 円
2008/03/1070 円
2008/01/1070 円
2007/11/1270 円
2007/09/1070 円
2007/07/1070 円
2007/05/1070 円
2007/03/1270 円
2007/01/1070 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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