投信銘柄詳細 - NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,213 円(-9.96 %)
純資産 853 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,044 11 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
35 百万円 15 円(75 %)
前月解約額 前々月比
87 百万円 44 円(102 %)

NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の特色

ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
当ファンドは、わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
当ファンドは、単独で株式市場へ直接投資を行います。

分配金履歴

2018/01/101,110 円
2017/10/1050 円
2017/07/10540 円
2017/04/1050 円
2017/01/10860 円
2016/10/1150 円
2016/07/1150 円
2016/04/1150 円
2016/01/1270 円
2015/10/1350 円
2015/07/101,020 円
2015/04/1050 円
2015/01/13500 円
2014/10/1050 円
2014/07/10260 円
2014/04/1050 円
2014/01/10730 円
2013/10/1050 円
2013/07/10560 円
2013/04/1050 円
2013/01/1050 円
2012/10/1050 円
2012/07/1050 円
2012/04/1030 円
2012/01/1030 円
2011/10/1130 円
2011/07/1130 円
2011/04/1130 円
2011/01/1130 円
2010/10/1230 円
2010/07/1230 円
2010/04/1230 円
2010/01/1330 円
2009/10/1630 円
2009/07/1030 円
2009/04/1030 円
2009/01/1330 円
2008/10/1030 円
2008/07/10150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.04 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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