投信銘柄詳細 - NZAM 上場投信 東証REIT指数

NZAM 上場投信 東証REIT指数

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
17,124 円(-8.63 %)
純資産 86,565 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
173,605 1,064 円(0.62 %)
前月設定価格 前々月比
2,395 百万円 800 円(50 %)
前月解約額 前々月比
527 百万円 -268 円(-34 %)

NZAM 上場投信 東証REIT指数の特色

 欧州の金融機関が発行するユーロ建てのハイブリッド証券を投資対象とする。外国投資信託の運用はDIAMインターナショナル・リミテッドが行う。為替ヘッジはあり。運用はファミリーファンド方式で行う。
 販売会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2016/07/151,190 円
2016/04/151,540 円
2016/01/151,300 円
2015/10/151,430 円
2015/07/151,060 円
2015/04/151,270 円
2015/01/151,270 円
2014/10/151,100 円
2014/07/151,100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.23 %
証券 0.00 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.27 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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