投信銘柄詳細 - JA日本債券ファンド

JA日本債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
112 円(-0.66 %)
純資産 1,060 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,120 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 -13 円(-41 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 12 円(55 %)

JA日本債券ファンドの特色

ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合(NOMURABPI総合)を中長期的に上回る成果を目指します。
ファンドの特色
1 わが国の公社債を主要投資対象とします。
? 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
? 当ファンドは、JA日本債券マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債およびユーロ円債等へ投資します。
? 投資対象とする社債、円建外債、ユーロ円債は、原則として投資適格債(BBB-格相当以上)とします。

分配金履歴

2017/07/1830 円
2016/07/1939 円
2015/07/1655 円
2014/07/1697 円
2013/07/16114 円
2012/07/17115 円
2011/07/19100 円
2010/07/16113 円
2009/07/16103 円
2008/07/16109 円
2007/07/17106 円
2006/07/1883 円
2005/07/19109 円
2004/07/1676 円
2003/07/1676 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.05 %

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