投信銘柄詳細 - JA海外株式ファンド

JA海外株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,081 円(-4.82 %)
純資産 502 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
21,082 -13 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 1 円(20 %)

JA海外株式ファンドの特色

特色
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
当ファンドは、その資金のほぼ全額をJA海外株式マザーファンドに投資し、その実質的な運用をマザーファンドで行います。日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とします。
当ファンドは、マザーファンドを通じて、日本を除く世界先進各国の上場株式、店頭登録株式等へ投資します。
MSCI KOKUSAI・インデックス(当社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指します。
当ファンドはMSCI KOKUSAI・インデックス(当社円換算ベース)をベンチマークとします。

分配金履歴

2017/09/19360 円
2016/09/16110 円
2015/09/16310 円
2014/09/16250 円
2013/09/17210 円
2007/09/18170 円
2006/09/19190 円
2005/09/16260 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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