みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券等へ投資します。
2. 投資対象とする債券は、原則として投資適格債（BBB-格相当以上）とし、ポートフォリオ全体の平均格付け（保有している債券に係る信用格付けを加重平均したもの）は原則としてA格以上を維持します。
3. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る成果を目指します。
4. ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により、割安銘柄の発掘および投資ならびに各通貨間での為替運用を行い、ベンチマークに対しての超過収益の獲得に努めます。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/12/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.24%
（577位） |
7.58%
（611位） |
13.71%
（642位） |
4.11%
（589位） |
3.82%
（606位） |
2.42%
（339位） |
|
標準偏差
|
1.08
（163位） |
4.26
（120位） |
6.28
（287位） |
6.56
（175位） |
5.48
（60位） |
6.43
（90位） |
|
シャープレシオ
|
3.93
（-位） |
1.78
（-位） |
2.19
（-位） |
0.63
（-位） |
0.70
（-位） |
0.38
（207位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 205円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 197円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１０月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1397億円 |
| 設立 | 1993年09月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＡ海外株式ファンド | 農中全共連 | ★ ★ ★ | 43.38% |
40,176
(04/24)
|
1,082 |
| ＤＣニッセイ外国債券インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ | 14.82% |
12,419
(04/24)
|
8,111 |
| インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王） | インベスコ | - | 22.54% |
12,912
(04/24)
|
206 |
| 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね | 農中全共連 | ★ ★ | 33.32% |
25,080
(04/24)
|
51,181 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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