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ニッセイアセットマネジメント

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式

基準価額04/24
34,818
473(+1.38%)

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 46.96%
純資産額 509億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

3. 運用スタイルを限定せず、幅広い企業訪問等に基づくファンダメンタル分析やクオンツ分析を通じて、世界各国の投資魅力が高い企業を抽出します。組入れ銘柄の決定に際しては、国・セクターの要素を同時に分析し、分散したポートフォリオを構築します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用指図に関する権限を米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2001/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
20.36%
28.55%
46.96%
17.54%
15.38%
10.32%
標準偏差
6.62
13.85
13.12
15.47
17.88
17.18
シャープレシオ
3.08
2.06
3.58
1.14
0.86
0.60

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 534円
信託報酬 517円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 4円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆6557億円
設立 1995年04月

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