みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等）を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。
2. ブルームバーグ米国総合インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
3. 投資適格債の組入比率は８５％以上（ハイイールド債の組入比率は１５％以下）、組入債券の平均格付をＡ格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。
4. 実質組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用指図に関する権限をザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.92%
（364位） |
7.03%
（691位） |
14.84%
（539位） |
7.15%
（391位） |
5.62%
（408位） |
4.54%
（176位） |
|
標準偏差
|
3.64
（679位） |
6.13
（375位） |
7.01
（437位） |
6.96
（270位） |
6.37
（181位） |
7.24
（167位） |
|
シャープレシオ
|
1.63
（430位） |
1.15
（448位） |
2.12
（440位） |
1.03
（262位） |
0.89
（124位） |
0.63
（84位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ／パトナム・インカムオープン | ニッセイ | ★ ★ ★ | 15.87% |
8,503
(04/19)
|
59,240 |
| しんきんＪリートオープン（毎月決算型） | しんきん | ★ | 2.72% |
2,511
(04/19)
|
176,191 |
| しんきん好配当利回り株ファンド | しんきん | ★ ★ ★ | 43.92% |
29,626
(04/19)
|
21,609 |
| しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型） | しんきん | ★ ★ ★ | 16.98% |
10,170
(04/19)
|
20,021 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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