投信銘柄詳細 - ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型)

ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,136 円(-10.73 %)
純資産 187,365 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,949 -14 円(-0.28 %)
前月設定価格 前々月比
3,341 百万円 611 円(22 %)
前月解約額 前々月比
8,397 百万円 1,013 円(14 %)

ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
1 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドの特色
「ニッセイJ?REIT マザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2 運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
3 ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。

分配金履歴

2017/12/1240 円
2017/11/1340 円
2017/10/1240 円
2017/09/1240 円
2017/08/1440 円
2017/07/1240 円
2017/06/1240 円
2017/05/1240 円
2017/04/1240 円
2017/03/1340 円
2017/02/1340 円
2017/01/1240 円
2016/12/1240 円
2016/11/1440 円
2016/10/1240 円
2016/09/1240 円
2016/08/1240 円
2016/07/1240 円
2016/06/1340 円
2016/05/1240 円
2016/04/1240 円
2016/03/1440 円
2016/02/1240 円
2016/01/1240 円
2015/12/1440 円
2015/11/1240 円
2015/10/1340 円
2015/09/1440 円
2015/08/1250 円
2015/07/1350 円
2015/06/1250 円
2015/05/1250 円
2015/04/1350 円
2015/03/1250 円
2015/02/1250 円
2015/01/1350 円
2014/12/1250 円
2014/11/1250 円
2014/10/1450 円
2014/09/1250 円
2014/08/1250 円
2014/07/1450 円
2014/06/1250 円
2014/05/1250 円
2014/04/1450 円
2014/03/1250 円
2014/02/1250 円
2014/01/1450 円
2013/12/1250 円
2013/11/1250 円
2013/10/1550 円
2013/09/1250 円
2013/08/1250 円
2013/07/1250 円
2013/06/1250 円
2013/05/1350 円
2013/04/1250 円
2013/03/1250 円
2013/02/1250 円
2013/01/1550 円
2012/12/1250 円
2012/11/1250 円
2012/10/1250 円
2012/09/1250 円
2012/08/1350 円
2012/07/1250 円
2012/06/1250 円
2012/05/1450 円
2012/04/1250 円
2012/03/1250 円
2012/02/1350 円
2012/01/1250 円
2011/12/1250 円
2011/11/1450 円
2011/10/1250 円
2011/09/1250 円
2011/08/1250 円
2011/07/1250 円
2011/06/1350 円
2011/05/1250 円
2011/04/1250 円
2011/03/14100 円
2011/01/12100 円
2010/11/12100 円
2010/09/13100 円
2010/07/12100 円
2010/05/12100 円
2010/03/16100 円
2010/01/13100 円
2009/11/13100 円
2009/09/14100 円
2009/07/13100 円
2009/05/1250 円
2009/03/1250 円
2009/01/1350 円
2008/11/1250 円
2008/09/12100 円
2008/07/14100 円
2008/05/12100 円
2008/03/12100 円
2008/01/15200 円
2007/11/12200 円
2007/09/12200 円
2007/07/12500 円
2007/05/14500 円
2007/03/12500 円
2007/01/12200 円
2006/11/13120 円
2006/09/12100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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