投信銘柄詳細 - ニッセイ高金利国債券ファンド

ニッセイ高金利国債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
510 円(-4.63 %)
純資産 41,672 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,834 -32 円(-0.47 %)
前月設定価格 前々月比
95 百万円 -37 円(-28 %)
前月解約額 前々月比
409 百万円 19 円(5 %)

ニッセイ高金利国債券ファンドの特色

ファンドの目的
1 海外の債券等および世界各国の株式等(日本を除く)を組入れたマザーファンドへの投資を通じて、資産・通貨の分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。

分配金履歴

2017/06/2225 円
2017/05/2225 円
2017/04/2425 円
2017/03/2225 円
2017/02/2225 円
2017/01/2325 円
2016/12/2225 円
2016/11/2225 円
2016/10/2425 円
2016/09/2325 円
2016/08/2225 円
2016/07/2225 円
2016/06/2225 円
2016/05/2325 円
2016/04/2225 円
2016/03/2225 円
2016/02/2225 円
2016/01/2225 円
2015/12/2225 円
2015/11/2425 円
2015/10/2225 円
2015/09/2425 円
2015/08/2425 円
2015/07/2225 円
2015/06/2225 円
2015/05/2225 円
2015/04/2225 円
2015/03/2325 円
2015/02/2325 円
2015/01/2225 円
2014/12/2225 円
2014/11/2525 円
2014/10/2225 円
2014/09/2225 円
2014/08/2225 円
2014/07/2225 円
2014/06/2325 円
2014/05/2225 円
2014/04/2225 円
2014/03/2425 円
2014/02/2425 円
2014/01/2225 円
2013/12/2425 円
2013/11/2225 円
2013/10/2225 円
2013/09/2425 円
2013/08/2225 円
2013/07/2225 円
2013/06/2425 円
2013/05/2225 円
2013/04/2225 円
2013/03/2225 円
2013/02/2225 円
2013/01/2225 円
2012/12/2525 円
2012/11/2225 円
2012/10/2225 円
2012/09/2425 円
2012/08/2225 円
2012/07/2325 円
2012/06/2225 円
2012/05/2225 円
2012/04/2325 円
2012/03/2225 円
2012/02/2225 円
2012/01/2325 円
2011/12/2225 円
2011/11/2225 円
2011/10/2425 円
2011/09/2235 円
2011/08/2235 円
2011/07/2235 円
2011/06/2235 円
2011/05/2335 円
2011/04/2235 円
2011/03/2235 円
2011/02/2235 円
2011/01/2435 円
2010/12/2235 円
2010/11/2235 円
2010/10/2235 円
2010/09/2235 円
2010/08/2335 円
2010/07/2235 円
2010/06/2235 円
2010/05/2435 円
2010/04/2235 円
2010/03/2435 円
2010/02/2235 円
2010/01/2535 円
2009/12/2235 円
2009/11/2635 円
2009/10/2235 円
2009/09/2435 円
2009/08/2435 円
2009/07/2235 円
2009/06/2235 円
2009/05/2235 円
2009/04/2235 円
2009/03/2360 円
2009/02/2360 円
2009/01/2260 円
2008/12/2260 円
2008/11/2560 円
2008/10/2260 円
2008/09/2280 円
2008/08/2280 円
2008/07/2280 円
2008/06/2380 円
2008/05/2280 円
2008/04/2280 円
2008/03/2480 円
2008/02/2280 円
2008/01/2280 円
2007/12/2580 円
2007/11/2280 円
2007/10/2280 円
2007/09/2580 円
2007/08/2280 円
2007/07/2380 円
2007/06/2270 円
2007/05/2260 円
2007/04/2360 円
2007/03/2260 円
2007/02/2260 円
2007/01/2250 円
2006/12/2245 円
2006/11/2245 円
2006/10/2340 円
2006/09/2240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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