投信銘柄詳細 - ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド

ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,317 円(-10.88 %)
純資産 665 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,530 39 円(0.34 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンドの特色

ファンドの特色
「ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 原則として、為替ヘッジは行いません。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託します。
● 組入銘柄は概ね等金額投資となることを目標とします。
● ファンドは、運用指図に関する権限※を米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」の
グループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。

分配金履歴

2017/04/20700 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.78 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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