投信銘柄詳細 - ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
502 円(-2.90 %)
純資産 1,060 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,240 -28 円(-0.30 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 -15 円(-48 %)

ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の特色

投資先の概要
高い成長が見込まれるアジア諸国・地域(日本を除く)の株式を実質的な主要投資対象とします。
運用の概要
主な投資対象国・地域は、韓国、香港、台湾、中国、インド、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシアおよびフィリピン等とします。相対的に配当利回りが高く、流動性の高い大型株を中心に銘柄選定を行い、安定した配当等収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

分配金履歴

2017/11/1025 円
2017/10/1025 円
2017/09/1125 円
2017/08/1025 円
2017/07/1025 円
2017/06/1225 円
2017/05/1025 円
2017/04/1025 円
2017/03/1025 円
2017/02/1025 円
2017/01/1025 円
2016/12/1225 円
2016/11/1025 円
2016/10/1125 円
2016/09/1225 円
2016/08/1025 円
2016/07/1125 円
2016/06/1025 円
2016/05/1025 円
2016/04/1125 円
2016/03/1025 円
2016/02/1025 円
2016/01/1225 円
2015/12/1025 円
2015/11/1025 円
2015/10/1325 円
2015/09/1025 円
2015/08/1025 円
2015/07/1025 円
2015/06/1025 円
2015/05/1125 円
2015/04/10425 円
2015/03/1025 円
2015/02/1025 円
2015/01/13625 円
2014/12/1025 円
2014/11/1025 円
2014/10/10625 円
2014/09/1025 円
2014/08/1125 円
2014/07/1025 円
2014/06/1025 円
2014/05/1225 円
2014/04/1025 円
2014/03/1025 円
2014/02/1025 円
2014/01/1025 円
2013/12/1025 円
2013/11/1125 円
2013/10/1025 円
2013/09/1025 円
2013/08/1225 円
2013/07/10625 円
2013/06/1025 円
2013/05/1025 円
2013/04/10625 円
2013/03/1125 円
2013/02/1225 円
2013/01/10625 円
2012/12/1025 円
2012/11/1225 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円
2012/08/1030 円
2012/07/1030 円
2012/06/1130 円
2012/05/1030 円
2012/04/1030 円
2012/03/1230 円
2012/02/1030 円
2012/01/1030 円
2011/12/1230 円
2011/11/1030 円
2011/10/1130 円
2011/09/1230 円
2011/08/1030 円
2011/07/1130 円
2011/06/1030 円
2011/05/1030 円
2011/04/1130 円
2011/03/1030 円
2011/02/1030 円
2011/01/1130 円
2010/12/1030 円
2010/11/1030 円
2010/10/1230 円
2010/09/1030 円
2010/08/1030 円
2010/07/1230 円
2010/06/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.59 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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