投信銘柄詳細 - ニッセイ次世代医療ファンド

ニッセイ次世代医療ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,909 円(-9.34 %)
純資産 4,742 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,011 -3 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
93 百万円 -40 円(-30 %)

ニッセイ次世代医療ファンドの特色

ファンドの特色
1.世界(含む日本)の医療関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
●当ファンドにおける医療関連企業には、以下のような企業が含まれます。
2.医療関連企業の中から投資銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
●銘柄選定に際しては、日本生命グループのグローバルリサーチ体制(東京・ニューヨーク・ロンドン・シン ガポール)を活用し、徹底した調査・分析を行います。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/03/17500 円
2016/09/20300 円
2016/03/17700 円
2015/09/171,500 円
2015/03/172,000 円
2014/09/171,500 円
2014/03/171,300 円
2013/09/17900 円
2013/03/181,000 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.80 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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