投信銘柄詳細 - ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
890 円(-5.25 %)
純資産 81 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,829 24 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの特色

 全世界の株式等を実質的な投資対象とする。相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に銘柄選定を行い、安定的な配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。外貨建資産について、原則対円での為替ヘッジを行う。

分配金履歴

2018/01/1035 円
2017/12/1135 円
2017/11/1035 円
2017/10/1035 円
2017/09/1135 円
2017/08/1035 円
2017/07/1035 円
2017/06/1235 円
2017/05/1035 円
2017/04/1035 円
2017/03/1035 円
2017/02/1035 円
2017/01/1035 円
2016/12/1235 円
2016/11/1035 円
2016/10/1135 円
2016/09/1235 円
2016/08/1035 円
2016/07/1135 円
2016/06/1035 円
2016/05/1035 円
2016/04/1135 円
2016/03/1035 円
2016/02/1035 円
2016/01/1235 円
2015/12/1035 円
2015/11/1035 円
2015/10/1335 円
2015/09/1035 円
2015/08/1035 円
2015/07/1035 円
2015/06/1035 円
2015/05/1135 円
2015/04/1035 円
2015/03/1035 円
2015/02/1035 円
2015/01/1335 円
2014/12/1035 円
2014/11/1035 円
2014/10/1035 円
2014/09/10435 円
2014/08/1135 円
2014/07/1035 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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