投信銘柄詳細 - ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-1.55 %)
純資産 606 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,216 -7 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
14 百万円 11 円(367 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎の特色

「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」、愛称「リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)」は米国の不動産投資法人債(リート債券)に投資する。取得時の格付けはBBB格相当以上のものとする。実質的な運用は世界21ヵ国47都市に拠点を持つ世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタインが行う。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年9月15日まで。

分配金履歴

2017/06/1515 円
2017/05/1515 円
2017/04/1715 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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