投信銘柄詳細 - TAA株50ポートフォリオ

TAA株50ポートフォリオ

最大下落率
(過去6ヶ月)
415 円(-1.51 %)
純資産 98 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,034 -18 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

TAA株50ポートフォリオの特色

ファンドの特色
1 世界の主要6通貨建てのソブリン債券に投資します。
● 投資対象通貨は、アメリカドル、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、ユーロ、イギリス
ポンドの6通貨とします。
● ソブリン債券とは、国債、地方債、政府保証債、政府機関債および国際機関債等とします。
2 投資する債券の格付は原則としてAAA格相当とします。。
● 当初組入時において、Aaa格(Moody’s)もしくはAAA格(S&P)のいずれかの格付を得ている債券を投資
対象とします。
! 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
! 市場環境等によってやむを得ない場合には、格付がAAA格相当未満の債券に投資することがあります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)50.4%
債権比率(先物含)63.5%
信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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