投信銘柄詳細 - ニッセイ通貨分散債券ファンド(毎月分配型)

ニッセイ通貨分散債券ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,154 円(-8.94 %)
純資産 190 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,333 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -8 円(-89 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 7 円(700 %)

ニッセイ通貨分散債券ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
「ニッセイ通貨分散債券マザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界各国のソブリン債券(国債、地方債、
政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長
期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
1 世界の通貨の中から、 ① 成長の見込まれる新興国の通貨
② 金利水準の高い先進国の通貨
③ 国際通貨
という3つの視点で各2通貨、計6通貨を選定し、各通貨建てのソブリン債券に投資します。
2 通貨別の投資比率は、均等を基本に分散投資を行います。
● 選定通貨の見直しは定期的に行います。市場環境等によっては、選定通貨の数を変更する場合があります。
● 原則として、発行国(導入国)の格付がBBB格相当以上の通貨を選定対象とします。
● 地域分散、流動性、信用力、金利の方向性等を基に総合的に判断したうえで最終的な投資判断を行います。

分配金履歴

2017/09/19140 円
2017/08/18140 円
2017/07/18140 円
2017/06/19140 円
2017/05/18140 円
2017/04/18140 円
2017/03/21140 円
2017/02/20140 円
2017/01/18140 円
2016/12/19140 円
2016/11/18140 円
2016/10/18140 円
2016/09/20140 円
2016/08/18140 円
2016/07/19140 円
2016/06/20140 円
2016/05/18140 円
2016/04/18140 円
2016/03/18140 円
2016/02/18200 円
2016/01/18200 円
2015/12/18200 円
2015/11/18200 円
2015/10/19200 円
2015/09/18200 円
2015/08/18200 円
2015/07/21200 円
2015/06/18200 円
2015/05/18200 円
2015/04/20200 円
2015/03/18200 円
2015/02/18200 円
2015/01/19200 円
2014/12/18200 円
2014/11/18200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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