投信銘柄詳細 - ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
555 円(-6.33 %)
純資産 87 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,692 82 円(0.95 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 8 円(100 %)

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)の特色

 全世界の株式などを実質的な投資対象とする。相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に銘柄選定を行い、安定的な配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用はファミリーファンド方式で行う。

分配金履歴

2017/10/1040 円
2017/09/1140 円
2017/08/1040 円
2017/07/1040 円
2017/06/1240 円
2017/05/1040 円
2017/04/1040 円
2017/03/1040 円
2017/02/1040 円
2017/01/1040 円
2016/12/1240 円
2016/11/1040 円
2016/10/1140 円
2016/09/1240 円
2016/08/1040 円
2016/07/1140 円
2016/06/1040 円
2016/05/1040 円
2016/04/1140 円
2016/03/1040 円
2016/02/1040 円
2016/01/1240 円
2015/12/1040 円
2015/11/1040 円
2015/10/1340 円
2015/09/1040 円
2015/08/1040 円
2015/07/1040 円
2015/06/10240 円
2015/05/1140 円
2015/04/1040 円
2015/03/10640 円
2015/02/1040 円
2015/01/1340 円
2014/12/10640 円
2014/11/1040 円
2014/10/1040 円
2014/09/10640 円
2014/08/1140 円
2014/07/1040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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