投信銘柄詳細 - ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
762 円(-5.45 %)
純資産 5 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,429 29 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)

ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の特色

 「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」を通じて、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の株式に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。高い成長が見込まれるアジア諸国・地域(日本を除く)の株式を実質的な主要投資対象とする。相対的に配当利回りが高く、流動性の高い大型株を中心に銘柄選定を行い、安定した配当等収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。
なお、2013年9月30日時点で、組入上位5銘柄はシンガポール・テレコミュニケーション(シンガポール)が5.4%、シンガポール・プレス・ホールディングス(シンガポール)が5.2%、ケッペル(シンガポール)が5.2%、CLPホールディングス(香港)が5.0%、フィリピン長距離電話(フィリピン)が5.0%となっている。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.59 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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