投信銘柄詳細 - ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算

ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算

最大下落率
(過去6ヶ月)
610 円(-4.41 %)
純資産 54,142 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,639 5 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
522 百万円 202 円(63 %)
前月解約額 前々月比
2,009 百万円 73 円(4 %)

ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算の特色

インド・ルピー建ての短期債券などに分散投資する。投資対象とする債券は国債、社債、政府機関債、国際機関債など。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減を目指す。
インド最大級の金融サービスグループであるリライアンス・キャピタル傘下の運用会社リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントから助言を受け、運用に活用する。
対円の為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

2017/06/1555 円
2017/05/1555 円
2017/04/1755 円
2017/03/1555 円
2017/02/1555 円
2017/01/1655 円
2016/12/1555 円
2016/11/1555 円
2016/10/1755 円
2016/09/1555 円
2016/08/1555 円
2016/07/1555 円
2016/06/1555 円
2016/05/1655 円
2016/04/1555 円
2016/03/1555 円
2016/02/1555 円
2016/01/1555 円
2015/12/1555 円
2015/11/1655 円
2015/10/15155 円
2015/09/1555 円
2015/08/1755 円
2015/07/15355 円
2015/06/1555 円
2015/05/1555 円
2015/04/15355 円
2015/03/1655 円
2015/02/1655 円
2015/01/15355 円
2014/12/1555 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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