投信銘柄詳細 - ニッセイ・オーストラリア・リート・オープ

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープ

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,663 円(-5.78 %)
純資産 13,151 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,228 -81 円(-0.79 %)
前月設定価格 前々月比
77 百万円 -64 円(-45 %)
前月解約額 前々月比
410 百万円 -148 円(-27 %)

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープの特色

「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)を実質的な主要投資対象とする。
「LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行う。
オーストラリア・リートの実質的な運用は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、5月12日と11月12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年5月12日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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