投信銘柄詳細 - ニッセイ/パトナムグローバルバランス(株式重視型)

ニッセイ/パトナムグローバルバランス(株式重視型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
573 円(-2.36 %)
純資産 507 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,147 32 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 5 円(125 %)

ニッセイ/パトナムグローバルバランス(株式重視型)の特色

ファンドの特色
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
●各ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行います。ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
2.投資資金の目的や投資可能期間などによって3つのファンドからご選択いただけます。
●株式や外貨建資産の組入比率が高くなるほど、ファンドのリスク(価格の変動)が大きくなる傾向があります。
●各ファンドの資産配分比は、原則としてその変動幅を±5%以内(国内債券は±10%以内)に抑制します。
●外貨建資産には、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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